टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या अंतर है?

फंडामेंटल एनालिसिस क्या हैं ?

Difference between Fundamental and technical analysis

जबकि Technical Analysis पूरी तरह मैथ के लॉजिकल कैलकुलेशन और चार्ट आधारित स्टडी है, जिसमे स्टॉक के पिछले डाटा यानी स्टॉक के पिछले भाव, और उसमे डिमांड एंड सप्लाई के स्टडी के आधार पर स्टॉक के फ्यूचर में आने वाली डिमांड और सप्लाई की स्टडी की जाती है,

स्टडी के आधार पर

एक तरफ fundamental analysis में जहा किसी स्टॉक के सभी आर्थिक पहलुओ, आर्थिक मजबूती और आर्थिक कमजोरी के आधार पर फ्यूचर में उस स्टॉक के डिमांड और सप्लाई में होने वाले अंतर की स्टडी की जाती है,

तो दूसरी तरफ technical analysis में किसी स्टॉक के पिछले प्राइस डाटा के आधार पर, आने वाले समय में उस स्टॉक के डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी की जाती है,

Trend and Value Based Analysis

Fundamental analysis में जहा किसी स्टॉक के सभी आर्थिक पहलुओ की जाँच करके स्टॉक के वास्तविक वैल्यू (Real Value) की स्टडी की जाती है,

और technical analysis में स्टॉक के पिछले प्राइस के आधार पर चार्ट में ट्रेंड (Technical Trend) की स्टडी की जाती है ,

Accounting Knowledge की जरुरत के आधार पर

Fundamental analysis की स्टडी के लिए आपको एकाउंटिंग की knowledge की आवश्यकता जरुरी होता है,

जबकि technical analysis की स्टडी के लिए , आपको एकाउंटिंग की नहीं बल्कि सिंपल मैथ के knowledge की आवश्यकता होती है, और चार्ट पर दिखाए जाने वाले संकेतो को समझना होता है,

Investing Purpose और Time Period के आधार पर

Fundamental analysis की स्टडी का Main purpose किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है,

जबकि technical analysis की स्टडी का Main Purpose किसी स्टॉक में शोर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है,

स्टडी की Easiness के आधार पर

Fundamental analysis की स्टडी के लिए आपको एकाउंटिंग के साथ साथ Economics दोनों की अच्छी knowledge के साथ प्रोडक्ट और मैनेजमेंट तथा पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट पोलिसी की जानकारी रखने की जरुरत पड़ती है,

और इसलिए Fundamental analysis काफी डिटेल्ड और ब्रॉड स्टडी है,

जबकि technical analysis की स्टडी में आपको स्टॉक के पिछले प्राइस डाटा को समझना होता है, और किसी स्टॉक के पिछले डाटा में आपको कुछ मैथ और स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेशन को समझते हुए चार्ट पर जो भी ट्रेंड बन रहा है, उसकी स्टडी करनी होती है,

Logical और fact के आधार पर

एक तरफ जहा technical analysis लॉजिकल स्टडी है, जिसमे मैथ के लॉजिकल कैलकुलेशन का उपयोग करके किसी स्टॉक के भाव में आने वाली तेजी और मंदी की स्टडी किया जाता है,

जबकि fundamental analysis तथ्यों(Facts) के ऊपर आधारित स्टडी है, जिसमे स्टॉक से जुडी कंपनी के एकाउंटिंग तथ्यों और इकोनॉमिक्स तथ्यों और करंट मार्केट पोजीशन और उसकी उपयोगिता की कम्पलीट स्टडी करते हुए किसी स्टॉक के भाव में आने वाली तेजी और मंदी की स्टडी किया जाता है,

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मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के बीच अंतर

जब आप निर्णय टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या अंतर है? लेते हैंनिवेश स्टॉक मेंमंडी, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको शोध करने और जितना हो सके तैयार रहने के लिए कहा जाएगा, है ना? जबकि आप इस बाजार की तकनीकी में तल्लीन होंगे, आप निश्चित रूप से दो शर्तों के साथ आएंगे -मौलिक विश्लेषण तथातकनीकी विश्लेषण.

इसे सरल शब्दों में कहें तो ये दो सामान्य तरीके हैं जिनका उपयोग निवेशक अपने स्टॉक का आकलन करने के लिए करते हैं। निवेशकों को सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद करने में ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये दो अलग-अलग रणनीतियां हैं; हालांकि, अक्सर, उनका उपयोग एक ही लक्ष्य के लिए किया जाता है, जो भविष्य में स्टॉक के विकास के रुझान पर शोध और भविष्यवाणी कर रहा है।

इस पोस्ट में, आइए मौलिक और तकनीकी विश्लेषण रणनीतियों के बीच पर्याप्त अंतर का पता लगाएं और वे कैसे लाभप्रद बन सकते हैं।

मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को परिभाषित करना

मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के बीच के अंतर को गहराई से जानने से पहले, आइए जानें कि वास्तविकता में इनका क्या अर्थ है।

मौलिक विश्लेषण क्या है?

मौलिक विश्लेषण एक ऐसी रणनीति है जिसका उपयोग उन मूलभूत कारकों की व्यापक जांच के लिए किया जाता है जो किसी कंपनी, उद्योग और संपूर्ण के हित को प्रभावित कर सकते हैं।अर्थव्यवस्था. इस विश्लेषण का उपयोग आकलन करने के लिए किया जाता हैआंतरिक मूल्य वित्तीय, आर्थिक और अन्य कारकों (मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों) की गणना करके किसी स्टॉक या शेयर की संभावनाओं को समझने के लिए जहां शेयर का मूल्य मौजूदा बाजार मूल्य से भिन्न होता है।

यदि आप इस विश्लेषण को चुन रहे हैं, तो आपको निष्पादित करना होगा:

• आर्थिक विश्लेषण
• उद्योग विश्लेषण
• कंपनी विश्लेषण

तकनीकी विश्लेषण क्या है?

दूसरी ओर, तकनीकी विश्लेषण, एक पद्धति है जो किसी शेयर या बाजार में सक्रिय शेयर की भविष्य की कीमत की भविष्यवाणी करने में मदद करती है। यह सभी भविष्यवाणी स्टॉक के पिछले प्रदर्शन के आंकड़ों पर आधारित टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या अंतर है? है।

और, इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए, स्टॉक के मूल्य परिवर्तन को यह समझने के लिए सुनिश्चित किया जाता है कि आने वाले दिनों में मूल्य कैसे बदलेगा। यदि तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कर रहे हैं, तो तीन सुनहरे नियम हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे:

• कीमतोंछूट हर जानकारी जो जनता के लिए उपलब्ध है
• मूल्य में उतार-चढ़ाव यादृच्छिक नहीं होगा, और तकनीकी उपकरणों की मदद से कीमत के कार्यों के पीछे के रुझान को लागू किया जा सकता है
• मूल्य रुझान खुद को दोहरा सकते हैं

मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के बीच महत्वपूर्ण अंतर:

आप बुनियादी विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के अंतर को आसानी से निकाल सकते हैंआधार नीचे दिए गए औचित्य के बारे में:

मौलिक विश्लेषण सुरक्षा का आकलन करने का एक तरीका है जिससे दीर्घकालिक निवेश के अवसरों के लिए इसके आंतरिक मूल्य को समझा जा सके। इसके विपरीत, तकनीकी विश्लेषण वर्तमान के साथ-साथ पिछली कीमत और लेन-देन की मात्रा के आधार पर सुरक्षा की भविष्य की कीमत का मूल्यांकन और भविष्यवाणी करने का एक तरीका है। यह भी यह समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है कि भविष्य में स्टॉक कैसे काम करेगा।

शॉर्ट टर्म ट्रेडों के लिए उपयोग किए जाने वाले तकनीकी विश्लेषण की तुलना में, मौलिक विश्लेषण स्टॉक का विश्लेषण करने के लिए अधिक विस्तारित अवधि का उपयोग करता है। इस प्रकार, यह रणनीति ऐसे निवेशकों द्वारा एकीकृत की जाती है जो उन शेयरों में निवेश करना चाहते हैं जिनकी कुछ वर्षों में वृद्धि हुई टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या अंतर है? मूल्य होने की अधिक संभावना है।

एक और महत्वपूर्ण मौलिक और तकनीकी विश्लेषण अंतर है, जबकि मौलिक विश्लेषण में उपलब्ध आंकड़ों और सूचना मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं; तकनीकी विश्लेषण निवेशकों को शेयर की कीमत और बाजार के रुझान को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की अनुमति देता है।

तकनीकी विश्लेषण केवल पिछले डेटा का संबंध है और मूल्य आंदोलनों और चार्ट पर आधारित है; हालांकि, मौलिक विश्लेषण अतीत और वर्तमान डेटा दोनों पर केंद्रित है और वित्तीय पर निर्भर हैबयान.

वित्तीय विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के बीच अंतर के साथ आगे बढ़ते हुए यह है कि मौलिक विश्लेषण में, आप स्टॉक के आंतरिक मूल्य का आकलन कर सकते हैं।बैलेंस शीट,आय बयान, मुनाफे का अंतर,नकदी प्रवाह बयान, कीमत करने के लिएआय अनुपात, इक्विटी पर रिटर्न, और बहुत कुछ। लेकिन, तकनीकी विश्लेषण में, निवेशकों को केवल रिवर्स पैटर्न और निरंतरता पैटर्न, तकनीकी संकेतक, मूल्य क्रियाओं, समर्थन और प्रतिरोध जैसे चार्ट पैटर्न पर निर्भर रहना पड़ता है।

निष्कर्ष

यदि आप अभी भी सोच रहे हैं कि तकनीकी विश्लेषण निवेश कार्यक्रम में मौलिक विश्लेषण से कैसे भिन्न है, तो जान लें कि मौलिक विश्लेषण निवेशकों को स्टॉक खरीदने में मदद करता है जब इसका बाजार मूल्य इसके आंतरिक मूल्य से कम होता है। हालांकि, तकनीकी विश्लेषण निवेशकों को शेयरों को उच्च कीमत पर बेचने की उम्मीद होने पर खरीदने की अनुमति देता है। अंत में, आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति के बावजूद, सुनिश्चित करें कि आप दोनों के फायदे और नुकसान से अच्छी तरह वाकिफ हैं, उसके बाद ही निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ें।

Fundamental Analysis in Hindi | फंडामेंटल एनालिसिस क्या हैं ?

फंडामेंटल एनालिसिस क्या हैं ?

इस आर्टिकल मे आप जानेंगे की Fundamental Analysis in Hindi, फंडामेंटल एनालिसिस क्या हैं ?, मौलिक विषलेशन मे आप क्या देखते हैं ? (या स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करे ?)।

फंडामेंटल एनालिसिस शेयर मार्केट मे स्टॉक को एनालिसिस करने का एक तरीका हैं ।

हम कह सकते हैं की फंडामेंटल एनालिसिस यह 4 चीजो से बनता हैं

Table of Contents

फंडामेंटल एनालिसि

1 . स्टॉक एनालिसिस

2 . सेक्टर एनालिसिस

3 . बिज़नस एनालिसिस

4 . इकॉनोमी एनालिसिस

ज्यादा तौर पर बड़ी संख्या मे जो निवेशक लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं वह फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करते हैं ।

फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग लम्बे समय तक निवेश करने के लिए किया जाता हैं।

इससे हमे पता चलता हैं की कंपनी का भविष क्या हैं, वह कितना पैसा कमा सकती हैं ? और उसके भविष्य में आने वाली योजनाये क्या हैं ?

1. फंडामेंटल एनालिसिस का क्या फायदा हैं ?

फंडामेंटल एनालिसिस यह फायदा हैं की, शेयर की intrinsic Value यानि की शेयर की वर्तमान कीमत को देखकर भविष्य मे शेयर कैसे प्रदर्शन कर सकता हैं उसकी जानकारी मिलती हैं ।

जैसे कोई डॉक्टर हमारी बॉडी चेकअप करते हैं, ब्लडटेस्ट, उरिन टेस्ट, ब्लड प्रेशर इत्यादि तो इससे हमे पता चलता हैं की हमे कोई बीमारी तो नहीं या हम कितने तंदरुस्त हैं।

वैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के जरिये हम जान पाते हैं की, कंपनी की वर्त्तमान में क्या स्तिति हैं और भविष्य क्या हो सकता हैं ।

फंडामेंटल एनालिसिस के जरिये आप एक अच्छी कंपनी और एक ख़राब कंपनी के बीच अंतर जान सकते हैं ।

2. फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए क्या जरूरी हैं ?

फंडामेंटल एनालिसिस सिखने के लिए जरूरी नहीं हैं की आप CA हो या बोहोत पढे लिखे हो ।

इंटरनेट की दुनिया मे आज हर कोई फंडामेंटल एनालिसिस सिख सकता हैं, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या नहीं ।

सिर्फ आप को शेयर बाजार सीखने मे रुचि होनी चाहिए ।

3. मौलिक विषलेशन मे आप क्या देखते हैं ?

(या स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करे )

फंडामेंटल एनालिसिस को हिंदी मे मौलिक विषलेशन कहते हैं ।

मौलिक विषलेशन हम देखते हैं –

• कंपनी की वर्षीक रिपोर्ट (Annual Report)
• लाभ और हानि खाता (Profit & Loss Statement)
• तुलन पत्र (Balance Sheet)
• नकद प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement)
• Financial Ratio analysis
• Equity Research
• DCF (Discounted Cash flow)
• Industry Analysis
• कंपनी का मैनेजमेंट

इत्यादि चीजे हम मौलिक विषलेशन करते समय देखते हैं ।

(स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करे इसकी विस्तार मे जानकारी आने वाले आर्टिकल मे दी जाएगी । )

आप इन सारी रिपोर्ट्स को Money Control की वेबसाइट से बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ।

निष्कर्ष

इस आर्टिकल के जरिये आप जान पाए होंगे की फंडामेंटल एनालिसिस क्या हैं ? और उसके फायदे क्या हैं ?

फंडामेंटल एनालिसिस एक जरिया हैं जो की हम किसी कंपनी को जान पते हैं ।

इससे हमें निवेश करने में आसानी होती हैं और हम बड़ी आसानी से निवेश कर पाते हैं ।

इसे हर कोई सिख सकता हैं ।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल –

1 . फंडामेंटल एनालिसिस क्या हैं ?

Ans:- फंडामेंटल एनालिसिस शेयर मार्केट मे स्टॉक को एनालिसिस करने का एक तरीका हैं ।

2 . फंडामेंटल एनालिसिस का क्या फायदा हैं ?

Ans:- फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए शेयर की intrinsic Value यानि की शेयर की वर्तमान कीमत को देखकर भविष्य मे शेयर कैसे प्रदर्शन कर सकता हैं उसकी जानकारी मिलती हैं ।

मूलभूत विश्लेषण

अपने आप को उन आर्थिक कारकों के बारे में शिक्षित करें जो बाजार को प्रभावित करते हैं यह समझने के लिए कि ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की कीमतें ऊपर और नीचे क्यों जाती हैं। बाजार समाचार पढ़ना, आर्थिक घटनाओं के अनुरूप करना और अपने मुनाफे के लिए विभिन्न प्रकार के मूलभूत विश्लेषण लागू करना सीखें।

मूलभूत विश्लेषण के बारे में अधिक जानकारी

मूलभूत विश्लेषण वह विधि है जिसका उपयोग ट्रेडर और निवेशक विभिन्न असेट की कीमत की भविष्यवाणी करने के लिए करते हैं, जैसे कि कंपनियों के शेयर, क्रिप्टोकरेंसी, कच्चे माल या मुद्राएं। तकनीकी विश्लेषण की तुलना में, मूलभूत विश्लेषण बाहरी और आंतरिक वैश्विक कारकों से सम्बंधित है जो सीधे असेट की कीमत को प्रभावित करते हैं।

इस आधिकारिक Olymp Trade ब्लॉग के उपखंड में, आपको ट्रेडिंग में मूलभूत विश्लेषण के बारे में सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध होगी। यह आपको मध्यम-अवधि और लंबी-अवधि के आर्थिक ट्रेंड की पहचान करने में सहायक होगी और इस जानकारी का उपयोग आप एक या असेट के समूह के लिए यथोचित रणनीति विकसित करने में कर सकेंगे।

मूलभूत विश्लेषण प्रशिक्षण सामग्री कौन से अन्य प्रश्नों को सम्बोधित करती हैं?

• असेट की कीमत में परिवर्तन की भविष्यवाणी करने के लिए इसका उपयोग कैसे करें?
• मुद्रास्फीति के आंकड़े और कंपनियों की कमाई रिपोर्ट के अलावा किन बातों पर नजर रखना जरूरी है?
• क्या अधिक प्रभावकारी है, तकनीकी या मूलभूत विश्लेषण (या: दोनों)?

वह पूरी सूची नहीं है। इसलिए, मूलभूत विश्लेषण में महारत हासिल करने, अपने ट्रेडिंग अनुभव को बढ़ाने और मुनाफे में वृद्धि के लिए आधिकारिक Olymp Trade ब्लॉग के इस सेक्शन पर नज़र बनाए रखें।

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